0.2086% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 49,296.27 | 78,880.98 | 78,880.98 | 110,256.68 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -10,161.16 | 1,382.09 | 7,808.47 | -335.56 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 25,844.45 | 58,089.76 | 31,811.76 | 28,054.84 |
| 基金赎回款 | 25,279.83 | 89,056.57 | 43,173.57 | 59,094.98 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 564.62 | -30,966.81 | -11,361.81 | -31,040.14 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 39,699.73 | 49,296.27 | 75,327.64 | 78,880.98 |