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嘉实消费精选股票C(006605)

2020-10-19     1.7893-1.5028%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值45,409.00136,736.05136,736.05
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
4,901.4412,126.673,206.21
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款10,880.978,288.91410.39
基金赎回款33,610.58-111,742.634,154.43
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-22,729.61-103,453.73-3,744.03
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值27,580.8345,409.00136,198.23