-0.7243% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 410,481.72 | 410,481.72 | 215,035.39 | 215,035.39 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -61,648.59 | -42,528.24 | -40,632.89 | 19,493.46 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 173,651.39 | 158,395.19 | 517,545.41 | 296,513.63 |
| 基金赎回款 | 412,227.84 | 332,965.28 | 281,466.19 | 83,971.22 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -238,576.45 | -174,570.10 | 236,079.22 | 212,542.42 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 110,256.68 | 193,383.39 | 410,481.72 | 447,071.27 |