0.0349% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 21,580.04 | 21,580.04 | 26,820.27 | 26,820.27 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 371.88 | 255.31 | 472.64 | 321.65 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,383.75 | 4,676.85 | 6,362.77 | 2,457.63 |
| 基金赎回款 | 16,641.99 | 12,648.05 | 12,075.65 | -9,208.63 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -11,258.23 | -7,971.20 | -5,712.88 | -6,751.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 10,693.68 | 13,864.15 | 21,580.04 | 20,390.92 |