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泓德裕丰中短债债券C(006607)

2021-10-22     1.08630.0184%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值31,725.7467,231.2167,231.2175,789.88
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
441.841,642.641,269.542,570.08
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款8,428.8558,889.9241,747.70108,679.21
基金赎回款5,487.8196,038.0266,724.72119,807.96
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
2,941.04-37,148.10-24,977.02-11,128.75
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值35,108.6231,725.7443,523.7367,231.21