0.0089% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 期初基金净值 | 26,820.27 | 26,820.27 | 31,725.74 | 31,725.74 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 472.64 | 321.65 | 880.98 | 441.84 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 6,362.77 | 2,457.63 | 8,593.23 | 8,428.85 |
| 基金赎回款 | 12,075.65 | -9,208.63 | 14,379.68 | 5,487.81 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -5,712.88 | -6,751.00 | -5,786.45 | 2,941.04 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 21,580.04 | 20,390.92 | 26,820.27 | 35,108.62 |