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泓德裕丰中短债债券C(006607)

2024-07-15     1.15090.0174%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值21,580.0421,580.0426,820.2726,820.27
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
371.88255.31472.64321.65
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款5,383.754,676.856,362.772,457.63
基金赎回款16,641.9912,648.0512,075.65-9,208.63
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-11,258.23-7,971.20-5,712.88-6,751.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值10,693.6813,864.1521,580.0420,390.92