-1.4425% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 151,417.27 | 195,560.35 | 195,560.35 | 308,593.56 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 9,822.29 | 35,852.62 | 14,163.01 | 4,760.87 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 9,298.47 | 35,878.55 | 26,328.28 | 30,642.82 |
| 基金赎回款 | 35,921.26 | 115,874.25 | 48,449.95 | 148,436.89 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -26,622.78 | -79,995.71 | -22,121.66 | -117,794.07 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 134,616.77 | 151,417.27 | 187,601.70 | 195,560.35 |