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泓德研究优选混合(006608)

2021-05-17     1.80601.3411%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值104,169.17104,169.1793,219.42
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
87,702.2931,614.7618,390.50
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款379,200.30282,728.3679,417.87
基金赎回款360,620.16-180,349.37-86,858.62
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
18,580.14102,379.00-7,440.74
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
25,520.5525,520.550.00
期末基金净值184,931.05212,642.38104,169.17