-0.2612% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 308,593.56 | 308,593.56 | 203,346.73 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 4,760.87 | -37,479.79 | -26,141.56 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 30,642.82 | 8,318.50 | 351,836.06 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 148,436.89 | 61,459.39 | 145,842.45 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | -117,794.07 | -53,140.89 | 205,993.61 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 74,605.22 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 195,560.35 | 217,972.88 | 308,593.56 |