-2.3825% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 期初基金净值 | 1,740.75 | 1,740.75 | 1,190.53 | 1,190.53 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -69.76 | 67.62 | 450.84 | 190.22 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 54.83 | 16.56 | 162.21 | 114.77 |
| 基金赎回款 | 24.53 | 19.55 | 62.82 | 25.01 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 30.30 | -2.99 | 99.39 | 89.76 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,701.29 | 1,805.38 | 1,740.75 | 1,470.50 |