-0.0903% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 4,269.88 | 4,269.88 | 4,375.14 | 4,375.14 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -211.30 | 246.56 | -636.08 | -283.04 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 9,320.19 | 4,287.98 | 7,010.89 | 3,736.75 |
| 基金赎回款 | 9,870.74 | 4,873.79 | 6,480.07 | -2,673.92 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -550.56 | -585.82 | 530.82 | 1,062.83 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 3,508.02 | 3,930.62 | 4,269.88 | 5,154.93 |