0.4190% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 5,516.18 | 8,374.07 | 8,374.07 | 3,508.02 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,145.06 | 1,693.71 | 277.97 | 439.66 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,711.77 | 1,143.64 | 464.67 | 9,289.67 |
| 基金赎回款 | 1,500.10 | 5,695.24 | 2,961.93 | 4,863.27 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 211.66 | -4,551.59 | -2,497.26 | 4,426.40 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 6,872.90 | 5,516.18 | 6,154.77 | 8,374.07 |