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人保中证500指数(006611)

2022-01-20     1.6866-0.7941%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值4,502.1117,991.6917,991.6911,121.35
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
307.873,017.151,782.423,140.16
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,341.158,188.704,796.8720,489.79
基金赎回款2,099.3524,695.4413,017.4416,759.59
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-758.20-16,506.73-8,220.583,730.19
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值4,051.774,502.1111,553.5417,991.69