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人保中证500(006611)

2024-03-01     1.35940.5697%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值4,269.884,375.144,375.144,502.11
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
246.56-636.08-283.04637.26
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款4,287.987,010.893,736.752,591.74
基金赎回款4,873.796,480.07-2,673.923,355.97
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-585.82530.821,062.83-764.23
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值3,930.624,269.885,154.934,375.14