0.7101% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 355,750.13 | 355,750.13 | 349,156.11 | 349,156.11 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 67,162.61 | -19,494.59 | -38,595.68 | -13,353.84 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 203,853.59 | 99,568.70 | 335,927.94 | 143,609.13 |
| 基金赎回款 | 322,434.15 | 102,959.09 | 290,738.24 | 173,750.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -118,580.56 | -3,390.39 | 45,189.70 | -30,140.87 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 304,332.18 | 332,865.15 | 355,750.13 | 305,661.40 |