-9.5619% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 59,866.04 | 59,866.04 | 57,189.22 | 57,189.22 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 36,247.94 | 36,247.94 | 7,362.26 | 7,362.26 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 32,052.48 | 32,052.48 | 2,612.62 | 2,612.62 |
| 基金赎回款 | 65,074.11 | 65,074.11 | 7,298.06 | 7,298.06 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -33,021.62 | -33,021.62 | -4,685.44 | -4,685.44 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 63,092.36 | 63,092.36 | 59,866.04 | 59,866.04 |