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工银战略新兴产业混合C(006616)

2021-07-23     2.8522-2.1510%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值20,058.0020,058.0077,613.3977,613.39
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
20,216.975,660.147,195.82671.17
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款106,899.376,783.915,460.92189.89
基金赎回款53,077.9616,300.42-70,212.1319,581.52
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
53,821.41-9,516.52-64,751.21-19,391.63
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值94,096.3916,201.6220,058.0058,892.92