-1.2782% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 63,092.36 | 59,866.04 | 59,866.04 | 57,189.22 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 51,351.19 | 36,247.94 | 4,941.04 | 7,362.26 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 70,137.74 | 32,052.48 | 4,244.59 | 2,612.62 |
| 基金赎回款 | 59,169.68 | 65,074.11 | 4,784.54 | 7,298.06 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 10,968.06 | -33,021.62 | -539.95 | -4,685.44 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 125,411.60 | 63,092.36 | 64,267.12 | 59,866.04 |