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中泰玉衡价值优选混合A(006624)

2024-12-11     2.40410.2335%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
期初基金净值199,731.74272,492.41272,492.4172,344.08
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
16,234.26-10,610.30-1,942.345,514.48
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款87,414.86169,827.09103,770.28390,823.80
基金赎回款90,433.03-231,977.46151,197.11196,189.96
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-3,018.17-62,150.37-47,426.83194,633.85
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值212,947.83199,731.74223,123.24272,492.41