0.2310% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 150,719.30 | 225,714.94 | 225,714.94 | 199,731.74 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -8,823.42 | 13,987.09 | 1,298.17 | 34,180.92 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 37,671.67 | 100,584.47 | 64,722.91 | 165,020.16 |
| 基金赎回款 | 52,324.69 | 189,567.20 | 103,506.79 | 173,217.88 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -14,653.02 | -88,982.73 | -38,783.88 | -8,197.72 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 127,242.86 | 150,719.30 | 188,229.23 | 225,714.94 |