0.0192% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 233.97 | 233.97 | 49,569.27 | 50,202.63 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,068.75 | 1,068.75 | 876.52 | 2,074.04 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 144,422.50 | 144,422.50 | 0.00 | 500.81 |
| 基金赎回款 | 73,923.87 | 73,923.87 | 476.83 | 20.44 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 70,498.62 | 70,498.62 | -476.83 | 480.37 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,187.75 |
| 期末基金净值 | 71,801.34 | 71,801.34 | 49,968.96 | 49,569.27 |