0.0095% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 233.97 | 233.97 | 49,569.27 | 49,569.27 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,344.93 | 1,344.93 | 1,188.27 | 876.52 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 144,432.50 | 144,432.50 | 549.73 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 134,342.88 | 134,342.88 | 49,851.82 | 476.83 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 10,089.62 | 10,089.62 | -49,302.09 | -476.83 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 1,221.49 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 11,668.51 | 11,668.51 | 233.97 | 49,968.96 |