0.0191% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 49,569.27 | 49,569.27 | 50,202.63 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 1,188.27 | 876.52 | 2,074.04 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 549.73 | 0.00 | 500.81 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 49,851.82 | 476.83 | 20.44 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | -49,302.09 | -476.83 | 480.37 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 1,221.49 | 0.00 | 3,187.75 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 233.97 | 49,968.96 | 49,569.27 |