0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 期初基金净值 | 50,435.65 | 50,435.65 | 103,552.29 | 103,552.29 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,965.86 | 1,279.89 | 3,266.77 | 2,010.05 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.06 | 0.00 | 100,075.81 | 1.06 |
| 基金赎回款 | 0.23 | 0.08 | 140,206.82 | 4.01 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -0.17 | -0.08 | -40,131.01 | -2.95 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 2,198.72 | 0.00 | 16,252.39 | 11,009.69 |
| 期末基金净值 | 50,202.63 | 51,715.47 | 50,435.65 | 94,549.69 |