-0.0688% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 50,202.63 | 50,202.63 | 50,435.65 | 50,435.65 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,074.04 | 1,289.19 | 1,965.86 | 1,279.89 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 500.81 | 164.94 | 0.06 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 20.44 | 0.14 | 0.23 | 0.08 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 480.37 | 164.80 | -0.17 | -0.08 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 3,187.75 | 2,003.27 | 2,198.72 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 49,569.27 | 49,653.34 | 50,202.63 | 51,715.47 |