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山西证券超短债债券C(006627)

2024-04-16     1.12460.0089%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值590,111.39590,111.39440,373.67440,373.67
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
44,904.3025,282.5721,870.2914,230.47
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,922,906.531,731,561.682,076,877.491,161,126.84
基金赎回款2,210,320.09899,576.361,940,782.66611,116.80
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
712,586.43831,985.32136,094.83550,010.04
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
14,207.760.008,227.400.00
期末基金净值1,333,394.361,447,379.28590,111.391,004,614.18