-0.0086% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 765,065.41 | 765,065.41 | 1,333,394.36 | 1,333,394.36 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 8,303.99 | 4,868.21 | 27,095.96 | 19,346.66 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 610,442.66 | 351,608.64 | 1,899,789.40 | 855,546.64 |
| 基金赎回款 | 846,381.29 | 430,766.46 | 2,495,214.31 | 816,610.66 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -235,938.62 | -79,157.82 | -595,424.91 | 38,935.98 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 537,430.77 | 690,775.80 | 765,065.41 | 1,391,677.00 |