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山西证券超短债债券C(006627)

2021-12-06     1.06780.0375%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值88,875.8748,931.0548,931.0540,604.05
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,439.452,553.751,220.191,425.90
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款223,598.01250,721.70131,987.9597,530.82
基金赎回款-120,007.10209,616.1397,618.50-90,629.71
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
103,590.9141,105.5734,369.456,901.10
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.003,714.510.000.00
期末基金净值194,906.2388,875.8784,520.6848,931.05