-0.0096% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 1,125.06 | 1,125.06 | 56,310.90 | 56,310.90 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 462.60 | 462.60 | 1,298.43 | 1,298.43 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 81,999.30 | 81,999.30 | 200,272.97 | 200,272.97 |
| 基金赎回款 | 66,407.82 | 66,407.82 | -249,165.03 | -249,165.03 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 15,591.48 | 15,591.48 | -48,892.05 | -48,892.05 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 7,592.21 | 7,592.21 |
| 期末基金净值 | 17,179.14 | 17,179.14 | 1,125.06 | 1,125.06 |