行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

鑫元臻利A(006631)

2024-05-17     1.01620.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值53,261.7553,261.7555,305.4055,305.40
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,049.241,893.64446.901,046.00
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.000.000.000.00
基金赎回款0.100.090.100.05
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-0.10-0.09-0.10-0.05
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.002,490.440.00
期末基金净值56,310.9055,155.3053,261.7556,351.34