-0.4019% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 17,179.14 | 1,125.06 | 1,125.06 | 56,310.90 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 314.70 | 462.60 | 412.10 | 1,298.43 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 81,999.30 | 63,999.60 | 200,272.97 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 66,407.82 | 39,276.69 | -249,165.03 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 15,591.48 | 24,722.91 | -48,892.05 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,592.21 |
| 期末基金净值 | 17,493.84 | 17,179.14 | 26,260.07 | 1,125.06 |