0.0491% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 期初基金净值 | 189,268.61 | 656,144.59 | 656,144.59 | 631,663.35 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,394.35 | 8,152.50 | 4,829.17 | 8,452.04 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 90,985.10 | 226,838.74 | 116,506.94 | 528,288.79 |
| 基金赎回款 | 169,274.00 | 698,405.92 | 605,390.17 | 496,422.64 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -78,288.90 | -471,567.18 | -488,883.23 | 31,866.15 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 2,252.97 | 3,461.31 | 858.91 | 15,836.95 |
| 期末基金净值 | 110,121.08 | 189,268.61 | 171,231.62 | 656,144.59 |