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博时中债1-3政金债指数C(006634)

2021-12-02     1.0207-0.0098%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值656,144.59631,663.35631,663.35673,661.24
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
4,829.178,452.048,711.6813,967.97
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款116,506.94528,288.79134,502.20545,534.45
基金赎回款605,390.17496,422.6486,528.42591,242.02
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-488,883.2331,866.1547,973.78-45,707.57
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
858.9115,836.959,202.5510,258.29
期末基金净值171,231.62656,144.59679,146.27631,663.35