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博时中债1-3政金债指数C(006634)

2020-11-25     0.99830.0401%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值631,663.35673,661.24673,661.24
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
8,711.6813,967.977,690.80
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款134,502.20545,534.45151,656.15
基金赎回款86,528.42591,242.02478,629.47
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
47,973.78-45,707.57-326,973.32
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
9,202.5510,258.295,343.59
期末基金净值679,146.27631,663.35349,035.13