-0.0096% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 713,122.75 | 713,122.75 | 713,122.75 | 48,358.39 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,923.27 | 1,754.17 | 1,754.17 | 1,935.47 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,087,564.96 | 502,076.70 | 502,076.70 | 234,037.03 |
| 基金赎回款 | 971,095.50 | 723,557.72 | 723,557.72 | 35,857.26 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 116,469.46 | -221,481.03 | -221,481.03 | 198,179.76 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 17,583.85 | 3,500.00 | 3,500.00 | 439.98 |
| 期末基金净值 | 814,931.62 | 489,895.89 | 489,895.89 | 248,033.64 |