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博时中债1-3政金债指数C(006634)

2024-02-29     1.04190.1057%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值79,010.61189,268.61189,268.61656,144.59
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
831.942,110.181,394.358,152.50
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款9,085.21128,429.5990,985.10226,838.74
基金赎回款35,369.35237,775.16169,274.00698,405.92
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-26,284.14-109,345.58-78,288.90-471,567.18
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
219.253,022.602,252.973,461.31
期末基金净值53,339.1679,010.61110,121.08189,268.61