0.0287% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 79,010.61 | 79,010.61 | 189,268.61 | 189,268.61 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,325.15 | 831.94 | 2,110.18 | 1,394.35 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 12,233.37 | 9,085.21 | 128,429.59 | 90,985.10 |
| 基金赎回款 | 43,762.49 | 35,369.35 | 237,775.16 | 169,274.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -31,529.12 | -26,284.14 | -109,345.58 | -78,288.90 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 448.24 | 219.25 | 3,022.60 | 2,252.97 |
| 期末基金净值 | 48,358.39 | 53,339.16 | 79,010.61 | 110,121.08 |