0.0572% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 814,931.62 | 713,122.75 | 713,122.75 | 48,358.39 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,277.48 | 2,923.27 | 1,754.17 | 9,499.22 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 526,542.02 | 1,087,564.96 | 502,076.70 | 1,113,894.09 |
| 基金赎回款 | 807,712.23 | 971,095.50 | 723,557.72 | 451,728.22 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -281,170.20 | 116,469.46 | -221,481.03 | 662,165.87 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 689.47 | 17,583.85 | 3,500.00 | 6,900.73 |
| 期末基金净值 | 537,349.43 | 814,931.62 | 489,895.89 | 713,122.75 |