0.0094% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 3,115.87 | 3,115.87 | 3,115.87 | 3,132.81 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 39.36 | 10.66 | 10.66 | 13.71 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 10,126.63 | 5,004.50 | 5,004.50 | 2,010.05 |
| 基金赎回款 | 10,193.15 | 2,020.71 | 2,020.71 | 36.79 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -66.53 | 2,983.79 | 2,983.79 | 1,973.26 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 3,088.70 | 6,110.32 | 6,110.32 | 5,119.78 |