0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 3,115.87 | 3,115.87 | 3,132.81 | 3,441.28 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 10.66 | 10.66 | 13.71 | 4.45 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,004.50 | 5,004.50 | 2,010.05 | 4,009.58 |
| 基金赎回款 | 2,020.71 | 2,020.71 | 36.79 | 4,322.49 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 2,983.79 | 2,983.79 | 1,973.26 | -312.92 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 6,110.32 | 6,110.32 | 5,119.78 | 3,132.81 |