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人保鑫盛纯债A(006638)

2024-06-17     1.03230.0097%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值3,441.283,441.283,135.933,135.93
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
4.4521.2586.1292.09
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款4,009.582,009.381,570.301,441.52
基金赎回款4,322.49258.191,351.07821.18
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-312.921,751.19219.23620.34
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值3,132.815,213.713,441.283,848.36