行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

中金新元6个月定开债A(006640)

2021-06-18     1.03290.0194%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值20,095.2620,095.26176,268.92176,268.92
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
585.82425.921,728.991,091.90
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款17.944.3820,000.3120,000.18
基金赎回款0.180.13177,310.69177,310.47
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
17.764.25-157,310.38-157,310.29
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
632.290.00592.260.00
期末基金净值20,066.5620,525.4320,095.2620,050.53