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中金新元6个月定开债C(006641)

2023-02-03     1.07620.1582%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值20,822.9420,066.5620,066.5620,095.26
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
302.23756.81379.43585.82
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2.001.330.2317.94
基金赎回款1.151.761.750.18
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.85-0.43-1.5117.76
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00632.29
期末基金净值21,126.0120,822.9420,444.4820,066.56