0.1433% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 21,256.43 | 21,256.43 | 20,822.94 | 20,822.94 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 828.98 | 369.99 | 440.89 | 302.23 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 84,000.74 | 0.04 | 2.04 | 2.00 |
| 基金赎回款 | 54,004.95 | 0.02 | 9.44 | 1.15 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 29,995.79 | 0.02 | -7.40 | 0.85 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 52,081.20 | 21,626.44 | 21,256.43 | 21,126.01 |