-0.0793% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 55,174.85 | 52,081.20 | 52,081.20 | 21,256.43 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -210.69 | 3,092.81 | 1,051.14 | 828.98 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1.31 | 1.60 | 0.44 | 84,000.74 |
| 基金赎回款 | 11.27 | 0.75 | 0.02 | 54,004.95 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -9.97 | 0.84 | 0.42 | 29,995.79 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 54,954.20 | 55,174.85 | 53,132.76 | 52,081.20 |