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中金新元6个月定开债C(006641)

2021-09-24     1.04550.0191%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值20,066.5620,095.2620,095.26176,268.92
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
379.43585.82425.921,728.99
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.2317.944.3820,000.31
基金赎回款1.750.180.13177,310.69
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1.5117.764.25-157,310.38
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00632.290.00592.26
期末基金净值20,444.4820,066.5620,525.4320,095.26