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华泰保兴吉年利(006642)

2025-05-16     0.8584-0.3136%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值46,215.2146,215.2167,349.5867,349.58
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,733.31-3,194.99882.034,081.83
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.000.000.000.00
基金赎回款0.000.0022,016.4022,016.40
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.000.00-22,016.40-22,016.40
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值47,948.5243,020.2246,215.2149,415.01