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华泰保兴吉年利混合(006642)

2021-10-20     2.09471.0419%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值64,752.6129,339.5429,339.5420,805.97
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,245.8322,932.628,599.7312,018.71
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款9,999.9020,346.129,999.9010,119.91
基金赎回款0.000.000.0010,021.22
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
9,999.9020,346.129,999.9098.69
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.007,865.670.003,583.83
期末基金净值77,998.3464,752.6147,939.1729,339.54