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华泰保兴吉年利(006642)

2024-07-19     0.79570.7343%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值67,349.5867,349.5889,053.5489,053.54
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
882.034,081.83-42,130.29-13,306.19
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.000.0090,605.6190,605.61
基金赎回款22,016.4022,016.4030,150.67-0.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-22,016.40-22,016.4060,454.9490,605.61
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.0040,028.6140,028.61
期末基金净值46,215.2149,415.0167,349.58126,324.34