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弘毅远方消费升级混合A(006644)

2022-07-01     1.7202-0.8016%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值10,371.3910,371.3917,871.1017,871.10
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-483.27663.165,417.493,626.44
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款4,139.021,407.8016,230.446,927.93
基金赎回款6,820.504,339.4229,147.6418,292.14
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-2,681.47-2,931.62-12,917.19-11,364.21
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值7,206.658,102.9410,371.3910,133.33