2.9070% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 3,813.81 | 2,215.15 | 2,215.15 | 2,382.46 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -94.03 | 104.96 | -149.09 | 74.89 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 22,474.97 | 14,940.60 | 3,325.24 | 150.14 |
| 基金赎回款 | 20,378.25 | 13,446.89 | 1,445.48 | 392.34 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 2,096.72 | 1,493.71 | 1,879.76 | -242.20 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,816.50 | 3,813.81 | 3,945.82 | 2,215.15 |