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弘毅远方消费升级混合(006644)

2021-06-24     2.22700.8696%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值17,871.1017,871.1040,418.6840,418.68
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
5,417.493,626.449,120.774,885.13
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款16,230.446,927.935,961.73614.38
基金赎回款29,147.6418,292.1437,630.0919,055.99
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-12,917.19-11,364.21-31,668.36-18,441.62
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值10,371.3910,133.3317,871.1026,862.19