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富国金融地产行业混合A(006652)

2022-09-28     1.3192-1.0724%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值4,915.7513,793.2713,793.271,902.14
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
33.29-576.41-294.151,049.14
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,897.968,806.975,961.2831,396.23
基金赎回款2,209.0917,108.0814,505.5520,554.24
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
688.86-8,301.12-8,544.2710,841.98
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值5,637.914,915.754,954.8513,793.27