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南方畅利定开债券发起式(006653)

2020-07-03     1.06200.0377%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-30
期初基金净值31,037.5331,037.53
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
6,575.762,475.30
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款169,999.90169,999.90
基金赎回款0.000.00
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
169,999.90169,999.90
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值207,613.20203,512.73