0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 53,111.36 | 25,268.33 | 25,268.33 | 7,984.65 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 418.18 | 909.39 | 477.63 | 615.82 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2.05 | 30,023.07 | 30,006.09 | 20,009.65 |
| 基金赎回款 | 50,630.77 | 1,141.77 | 618.28 | 3,341.77 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -50,628.72 | 28,881.30 | 29,387.80 | 16,667.87 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 1,947.67 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 2,900.81 | 53,111.36 | 55,133.77 | 25,268.33 |