-0.0566% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 25,268.33 | 25,268.33 | 25,268.33 | 7,984.65 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 909.39 | 909.39 | 909.39 | 265.85 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 30,023.07 | 30,023.07 | 30,023.07 | 20,008.32 |
| 基金赎回款 | 1,141.77 | 1,141.77 | 1,141.77 | 2,467.98 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 28,881.30 | 28,881.30 | 28,881.30 | 17,540.34 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 1,947.67 | 1,947.67 | 1,947.67 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 53,111.36 | 53,111.36 | 53,111.36 | 25,790.84 |