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华泰紫金季季享定开债券发起C(006655)

2020-09-25     1.02230.0489%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值316,804.6730,540.5030,540.50
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
10,875.5311,895.002,155.50
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款257,481.25358,400.5481,774.85
基金赎回款72,841.8075,279.276,938.05
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
184,639.45283,121.2774,836.80
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
11,794.068,752.102,150.75
期末基金净值500,525.60316,804.67105,382.05