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方正富邦中证500ETF联接A(006656)

2020-08-14     1.27341.0154%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-30
期初基金净值22,157.7322,157.73
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-476.09-1,545.76
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款459.3789.15
基金赎回款-11,610.924,502.72
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-11,151.55-4,413.57
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值10,530.0916,198.40