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方正富邦中证500ETF联接A(006656)

2021-12-08     1.39071.2302%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值703.3710,530.0910,530.0922,157.73
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
36.41650.87522.40-476.09
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款123.50292.66218.24459.37
基金赎回款297.1210,770.259,797.28-11,610.92
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-173.61-10,477.59-9,579.04-11,151.55
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值566.17703.371,473.4610,530.09