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方正富邦中证500ETF联接C(006657)

2022-05-13     1.10250.8784%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值703.37703.3710,530.0910,530.09
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
74.5636.41650.87522.40
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款293.00123.50292.66218.24
基金赎回款546.83297.1210,770.259,797.28
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-253.83-173.61-10,477.59-9,579.04
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值524.10566.17703.371,473.46