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财通中证香港红利等权投资指数A(006658)

2023-10-09     0.7755-1.2982%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值1,802.071,822.941,822.942,501.01
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
63.70-218.4514.29-44.35
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款841.572,297.361,628.331,641.13
基金赎回款940.742,099.791,491.442,274.85
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-99.17197.58136.89-633.72
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值1,766.601,802.071,974.131,822.94