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财通中证香港红利等权投资指数A(006658)

2021-10-26     0.8903-2.0033%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值2,501.013,211.973,211.9727,210.07
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
171.28-553.24-523.87223.85
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款718.503,602.833,176.07543.40
基金赎回款1,397.413,760.542,007.0324,765.36
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-678.91-157.721,169.04-24,221.95
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值1,993.382,501.013,857.133,211.97