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易方达安悦超短债债券C(006663)

2020-08-14     1.00690.0099%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-30
期初基金净值115,442.02115,442.02
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
9,154.803,963.11
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款1,940,158.90973,547.13
基金赎回款-1,620,055.66932,994.02
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
320,103.2440,553.11
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
6,260.750.00
期末基金净值438,439.31159,958.24