0.0253% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,378,977.75 | 950,984.16 | 950,984.16 | 710,095.96 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 12,556.41 | 73,823.50 | 48,881.18 | 36,943.76 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 990,974.08 | 4,070,192.81 | 2,881,953.95 | 2,511,007.12 |
| 基金赎回款 | 820,682.28 | 3,716,022.72 | 1,323,786.69 | 2,307,062.68 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 170,291.79 | 354,170.09 | 1,558,167.26 | 203,944.44 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,561,825.96 | 1,378,977.75 | 2,558,032.60 | 950,984.16 |