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华夏中短债债券A(006668)

2025-06-10     1.17870.0085%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值0.00950,984.16710,095.96710,095.96
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
0.0048,881.1836,943.7624,572.91
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.002,881,953.952,511,007.121,057,878.59
基金赎回款0.001,323,786.692,307,062.68834,349.37
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.001,558,167.26203,944.44223,529.22
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值0.002,558,032.60950,984.16958,198.09