0.0088% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 170,109.90 | 207,288.32 | 207,288.32 | 88,898.78 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 7,187.09 | -2,230.80 | -2,618.90 | 9,411.05 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 228,014.01 | 177,179.07 | 12,090.80 | 331,846.58 |
| 基金赎回款 | 31,879.06 | 211,008.12 | 209,556.55 | 221,594.70 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 196,134.95 | -33,829.04 | -197,465.75 | 110,251.89 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 4,780.66 | 1,118.58 | 1,083.53 | 1,273.39 |
| 期末基金净值 | 368,651.28 | 170,109.90 | 6,120.14 | 207,288.32 |