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广发景秀纯债债券(006670)

2020-08-07     1.01950.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-30
期初基金净值20,021.6020,021.60
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
265.50102.78
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款0.820.03
基金赎回款15,102.8710,020.01
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-15,102.06-10,019.98
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
26.064.01
期末基金净值5,158.9810,100.39