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广发景秀纯债债券(006670)

2021-11-29     1.06130.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值39,457.415,158.985,158.9820,021.60
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
615.52-677.85-947.16265.50
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款6.9795,698.4895,657.010.82
基金赎回款25.27-60,581.7150,259.9415,102.87
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-18.3035,116.7745,397.07-15,102.06
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00140.48140.4826.06
期末基金净值40,054.6339,457.4149,468.415,158.98