-0.2345% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 91,459.51 | 91,459.51 | 41,032.29 | 41,032.29 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,527.36 | 1,464.98 | 1,103.63 | 487.01 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 28.04 | 5.50 | 143,937.32 | 197.77 |
| 基金赎回款 | 232.36 | 148.07 | 93,937.77 | 241.19 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -204.32 | -142.58 | 49,999.55 | -43.42 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 4,883.76 | 736.00 | 675.97 | 203.64 |
| 期末基金净值 | 88,898.78 | 92,045.90 | 91,459.51 | 41,272.24 |