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大成景旭纯债债券B(006674)

2021-10-26     1.06740.0375%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值432,200.73335,805.52335,805.52860,821.93
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,398.629,329.176,352.3220,002.17
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,229.89367,894.70306,789.5493,049.55
基金赎回款248,867.59265,696.1811,678.44553,674.65
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-247,637.71102,198.52295,111.10-460,625.10
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
3,534.8215,132.4810,168.7684,393.47
期末基金净值184,426.83432,200.73627,100.18335,805.52