0.6868% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 3,270.90 | 3,270.90 | 3,929.43 | 3,929.43 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 96.95 | 124.35 | -283.91 | -47.59 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 471.46 | 279.34 | 1,790.44 | 996.70 |
| 基金赎回款 | 1,022.56 | 654.74 | 2,165.06 | -1,387.13 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -551.10 | -375.40 | -374.62 | -390.43 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 2,816.76 | 3,019.86 | 3,270.90 | 3,491.41 |