-1.2733% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 5,580.16 | 40,592.12 | 40,592.12 | 2,816.76 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -636.99 | -2,024.98 | -1,720.72 | 4,048.23 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 866.52 | 30,445.24 | 26,488.52 | 50,437.06 |
| 基金赎回款 | 2,720.38 | 63,432.23 | 42,872.42 | 12,188.84 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,853.86 | -32,986.99 | -16,383.90 | 38,248.22 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,521.08 |
| 期末基金净值 | 3,089.31 | 5,580.16 | 22,487.50 | 40,592.12 |