-0.5553% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 40,592.12 | 2,816.76 | 2,816.76 | 3,270.90 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,720.72 | 4,048.23 | -44.48 | 96.95 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 26,488.52 | 50,437.06 | 27,791.91 | 471.46 |
| 基金赎回款 | 42,872.42 | 12,188.84 | 5,299.40 | 1,022.56 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -16,383.90 | 38,248.22 | 22,492.51 | -551.10 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 4,521.08 | 2,087.10 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 22,487.50 | 40,592.12 | 23,177.69 | 2,816.76 |