-0.0090% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 195,519.56 | 195,519.56 | 191,562.45 | 191,562.45 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,045.07 | 2,350.25 | 3,956.95 | 2,608.24 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 14.41 | 1.01 | 0.18 | 0.07 |
| 基金赎回款 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 14.40 | 1.00 | 0.16 | 0.06 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 8,699.92 | 8,699.92 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 190,879.10 | 189,170.89 | 195,519.56 | 194,170.74 |