-0.0346% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 186,489.72 | 192,992.33 | 192,992.33 | 190,879.10 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,124.05 | 2,579.82 | 1,191.30 | 4,346.97 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.99 | 21.02 | 0.00 | 20.04 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 9,103.45 | 0.01 | 2,253.79 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.99 | -9,082.43 | -0.01 | -2,233.75 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 188,614.76 | 186,489.72 | 194,183.61 | 192,992.33 |