-0.9535% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
| 期初基金净值 | 26,647.13 | 107,070.71 | 107,070.71 | 150,887.96 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 6,491.33 | 13,472.12 | 6,161.60 | -923.97 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 53,025.70 | 18,361.14 | 7,276.19 | 16,191.96 |
| 基金赎回款 | 17,541.59 | 112,256.84 | 80,991.73 | 59,085.23 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 35,484.10 | -93,895.70 | -73,715.54 | -42,893.27 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 68,622.56 | 26,647.13 | 39,516.78 | 107,070.71 |