-1.2807% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 170,168.60 | 170,168.60 | 141,361.46 | 141,361.46 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -10,076.55 | -203.97 | -25,940.53 | -5,809.11 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 17,398.63 | 8,528.83 | 178,247.39 | 133,552.51 |
| 基金赎回款 | 58,000.10 | 47,584.18 | 123,499.73 | 77,985.07 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -40,601.47 | -39,055.34 | 54,747.66 | 55,567.44 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 119,490.57 | 130,909.29 | 170,168.60 | 191,119.80 |