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景顺长城中证500指数增强(006682)

2021-10-22     1.6308-0.9535%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值26,647.13107,070.71107,070.71150,887.96
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
6,491.3313,472.126,161.60-923.97
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款53,025.7018,361.147,276.1916,191.96
基金赎回款17,541.59112,256.8480,991.7359,085.23
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
35,484.10-93,895.70-73,715.54-42,893.27
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值68,622.5626,647.1339,516.78107,070.71