-0.5598% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 期初基金净值 | 141,361.46 | 26,647.13 | 26,647.13 | 107,070.71 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -5,809.11 | 10,083.03 | 6,491.33 | 13,472.12 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 133,552.51 | 232,038.56 | 53,025.70 | 18,361.14 |
| 基金赎回款 | 77,985.07 | 127,407.25 | 17,541.59 | 112,256.84 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 55,567.44 | 104,631.31 | 35,484.10 | -93,895.70 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 191,119.80 | 141,361.46 | 68,622.56 | 26,647.13 |