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景顺长城中证500指数增强A(006682)

2023-02-03     1.4743-0.5598%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值141,361.4626,647.1326,647.13107,070.71
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-5,809.1110,083.036,491.3313,472.12
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款133,552.51232,038.5653,025.7018,361.14
基金赎回款77,985.07127,407.2517,541.59112,256.84
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
55,567.44104,631.3135,484.10-93,895.70
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值191,119.80141,361.4668,622.5626,647.13