0.3599% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 90,972.92 | 107,564.89 | 107,564.89 | 119,490.57 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 19,985.32 | 20,661.24 | 4,412.59 | 8,129.54 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 77,535.53 | 67,975.21 | 3,691.73 | 53,808.78 |
| 基金赎回款 | 94,733.91 | 90,746.59 | 52,017.77 | 73,864.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -17,198.38 | -22,771.38 | -48,326.04 | -20,055.23 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 14,481.83 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 93,759.85 | 90,972.92 | 63,651.43 | 107,564.89 |