0.0301% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 1,522,831.07 | 1,522,831.07 | 1,734,380.22 | 1,734,380.22 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 10,804.55 | 9,605.85 | 76,614.16 | 46,495.37 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 704,288.58 | 277,861.61 | 1,256,862.62 | 777,968.19 |
| 基金赎回款 | 1,297,128.00 | 635,364.92 | 1,545,025.92 | 611,809.08 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -592,839.41 | -357,503.31 | -288,163.31 | 166,159.12 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 940,796.21 | 1,174,933.62 | 1,522,831.07 | 1,947,034.71 |