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富国信用债债券D(006684)

2021-06-18     1.13510.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值1,273,092.451,273,092.45399,939.93399,939.93
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
39,931.7728,619.1742,732.4914,997.16
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,807,509.961,392,192.921,735,530.42634,445.27
基金赎回款1,937,053.221,244,763.70901,614.17338,822.07
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-129,543.26147,429.22833,916.26295,623.20
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.003,496.233,496.23
期末基金净值1,183,480.961,449,140.841,273,092.45707,064.07