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富国信用债债券D(006684)

2020-10-27     1.10550.0362%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值1,273,092.45399,939.93399,939.9370,948.45
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
28,619.1742,732.4914,997.1612,802.86
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,392,192.921,735,530.42634,445.27494,643.85
基金赎回款1,244,763.70901,614.17338,822.07170,374.34
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
147,429.22833,916.26295,623.20324,269.51
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.003,496.233,496.238,080.89
期末基金净值1,449,140.841,273,092.45707,064.07399,939.93