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方正富邦深证100ETF联接A(006687)

2021-04-14     1.76761.6680%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值32,648.4532,648.4526,022.5626,022.56
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
19,138.075,651.694,785.24246.90
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款112,476.9346,574.9791,191.5413,994.01
基金赎回款99,234.7246,290.85-89,350.8927,502.05
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
13,242.21284.121,840.65-13,508.04
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值65,028.7338,584.2632,648.4512,761.42