1.2249% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 51,259.29 | 51,259.29 | 49,495.13 | 49,495.13 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 10,309.86 | -627.52 | 5,923.70 | 5,923.70 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 6,022.46 | 2,521.40 | 15,261.95 | 15,261.95 |
| 基金赎回款 | 31,020.67 | 8,338.66 | 19,421.49 | 19,421.49 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -24,998.21 | -5,817.25 | -4,159.53 | -4,159.53 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 36,570.95 | 44,814.52 | 51,259.29 | 51,259.29 |