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方正富邦深证100ETF联接A(006687)

2024-05-23     1.2621-1.0273%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值59,271.4459,271.4467,612.9167,612.91
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-8,659.47-992.53-16,224.72-6,965.83
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款13,626.277,589.3928,035.2817,061.21
基金赎回款14,743.128,681.7620,152.02-12,690.27
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,116.85-1,092.377,883.264,370.94
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值49,495.1357,186.5559,271.4465,018.02