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方正富邦深证100ETF联接C(006688)

2022-11-28     1.3319-0.8265%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值67,612.9165,028.7365,028.7332,648.45
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-6,965.831,988.785,100.9919,138.07
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款17,061.2196,700.9262,580.60112,476.93
基金赎回款-12,690.2796,105.5256,665.0499,234.72
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
4,370.94595.405,915.5613,242.21
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值65,018.0267,612.9176,045.2865,028.73