-1.7682% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 15,368.69 | 14,121.67 | 14,121.67 | 12,627.30 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -5,653.32 | 2,752.08 | 391.31 | 1,353.63 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 49,192.75 | 45,430.97 | 19,971.50 | 34,637.29 |
| 基金赎回款 | 43,585.93 | 46,936.03 | 20,945.50 | 34,358.26 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 5,606.82 | -1,505.06 | -974.00 | 279.03 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 138.28 |
| 期末基金净值 | 15,322.19 | 15,368.69 | 13,538.97 | 14,121.67 |