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金信消费升级股票A(006692)

2021-12-02     2.1622-1.3370%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值6,857.402,449.722,449.721,054.29
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,198.423,609.16647.45376.79
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款26,775.5733,426.442,351.553,993.26
基金赎回款-23,827.4232,418.732,374.22-2,860.06
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
2,948.151,007.70-22.671,133.20
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
754.90209.1931.57114.56
期末基金净值12,249.076,857.403,042.942,449.72