0.4116% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 17,208.22 | 17,208.22 | 8,173.29 | 8,173.29 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -5,903.98 | -2,999.90 | -251.88 | -532.27 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 43,040.31 | 29,103.05 | 33,884.90 | 15,180.87 |
| 基金赎回款 | 40,523.49 | 23,239.29 | 23,546.39 | 15,495.38 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 2,516.81 | 5,863.76 | 10,338.51 | -314.52 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 1,193.76 | 752.55 | 1,051.71 | 730.59 |
| 期末基金净值 | 12,627.30 | 19,319.52 | 17,208.22 | 6,595.91 |