-0.3444% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 22,615.19 | 22,615.19 | 22,615.19 | 22,615.19 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,197.64 | 3,212.33 | 3,212.33 | 3,212.33 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 64,123.29 | 16,169.22 | 16,169.22 | 16,169.22 |
| 基金赎回款 | 53,149.71 | 13,232.37 | 13,232.37 | 13,232.37 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 10,973.58 | 2,936.84 | 2,936.84 | 2,936.84 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 35,786.41 | 28,764.37 | 28,764.37 | 28,764.37 |