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华宝银行ETF联接C(006697)

2020-11-27     1.21012.0837%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值11,165.986,082.506,082.506,542.59
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-1,771.131,663.961,101.63-427.15
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款16,945.5511,160.754,366.6666.38
基金赎回款10,150.907,741.231,737.8199.32
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
6,794.663,419.522,628.85-32.94
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值16,189.5111,165.989,812.986,082.50