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红土创新沪深300增强A(006698)

2021-03-03     1.66011.8154%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值12,965.771,275.991,275.99
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-77.46716.2171.60
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款9,404.4317,571.73252.73
基金赎回款18,053.15-6,598.17308.28
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-8,648.7210,973.57-55.55
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值4,239.5912,965.771,292.05