-1.2980% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 期初基金净值 | 12,965.77 | 12,965.77 | 1,275.99 | 1,275.99 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 939.98 | -77.46 | 716.21 | 71.60 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 11,389.05 | 9,404.43 | 17,571.73 | 252.73 |
| 基金赎回款 | 20,589.31 | 18,053.15 | -6,598.17 | 308.28 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -9,200.26 | -8,648.72 | 10,973.57 | -55.55 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 4,705.49 | 4,239.59 | 12,965.77 | 1,292.05 |