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红土创新沪深300增强C(006699)

2021-04-13     1.51590.1851%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值12,965.7712,965.771,275.991,275.99
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
939.98-77.46716.2171.60
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款11,389.059,404.4317,571.73252.73
基金赎回款20,589.3118,053.15-6,598.17308.28
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-9,200.26-8,648.7210,973.57-55.55
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值4,705.494,239.5912,965.771,292.05