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红土创新稳健混合A(006700)

2024-02-26     1.4765-0.6326%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值9,492.946,195.056,195.0516,227.06
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
394.04-398.16-11.63574.20
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,539.0012,162.324,607.035,905.32
基金赎回款3,569.368,466.272,653.8916,511.53
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-2,030.363,696.051,953.14-10,606.21
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值7,856.629,492.948,136.566,195.05