0.8765% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 22,412.77 | 22,412.77 | 22,412.77 | 22,412.77 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 143.62 | 88.68 | 88.68 | 88.68 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 17,402.55 | 4,196.59 | 4,196.59 | 4,196.59 |
| 基金赎回款 | 20,504.97 | 9,171.47 | 9,171.47 | 9,171.47 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,102.43 | -4,974.88 | -4,974.88 | -4,974.88 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 19,453.96 | 17,526.57 | 17,526.57 | 17,526.57 |