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红土创新稳健混合C(006701)

2022-07-01     1.40361.1604%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值16,227.0616,227.0642,629.6442,629.64
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
574.2028.362,919.991,093.50
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款5,905.322,049.2512,117.727,569.51
基金赎回款16,511.5314,291.6041,440.2933,294.21
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-10,606.21-12,242.34-29,322.57-25,724.70
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值6,195.054,013.0816,227.0617,998.45