1.1604% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 期初基金净值 | 16,227.06 | 16,227.06 | 42,629.64 | 42,629.64 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 574.20 | 28.36 | 2,919.99 | 1,093.50 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,905.32 | 2,049.25 | 12,117.72 | 7,569.51 |
| 基金赎回款 | 16,511.53 | 14,291.60 | 41,440.29 | 33,294.21 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -10,606.21 | -12,242.34 | -29,322.57 | -25,724.70 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 6,195.05 | 4,013.08 | 16,227.06 | 17,998.45 |