0.6854% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 9,550.35 | 12,118.12 | 12,118.12 | 11,034.38 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 828.07 | 1,877.34 | 153.01 | 1,675.70 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,764.47 | 4,719.34 | 1,988.52 | 6,201.21 |
| 基金赎回款 | 3,514.98 | 9,164.46 | 4,334.96 | 6,793.17 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,750.51 | -4,445.12 | -2,346.44 | -591.96 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 8,627.91 | 9,550.35 | 9,924.69 | 12,118.12 |