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易方达MSCI中国A股国际通ETF联接A(006704)

2020-09-30     1.36320.0147%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值13,083.3435,573.8435,573.84
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
785.601,745.28262.55
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款3,901.8815,042.259,953.75
基金赎回款9,021.42-39,278.0322,181.25
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-5,119.54-24,235.78-12,227.50
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值8,749.3913,083.3423,608.88