0.0945% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 164,577.38 | 164,577.38 | 209,233.64 | 209,233.64 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 12,096.75 | 5,400.43 | 5,413.84 | 3,187.72 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 120,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 0.01 | 0.00 | 50,070.11 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 120,000.00 | 100,000.00 | -50,070.11 | 0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 296,674.12 | 269,977.80 | 164,577.38 | 212,421.36 |