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中融聚汇定期开放债券(006706)

2021-09-17     1.04280.0096%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值21,333.31101,426.61101,426.612,999.90
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
627.883,105.191,479.11442.51
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款50,000.0099,999.9099,999.9099,999.90
基金赎回款20,434.00179,242.850.002,015.70
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
29,566.00-79,242.9599,999.9097,984.20
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.003,955.540.000.00
期末基金净值51,527.1921,333.31202,905.61101,426.61