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中融聚汇定期开放债券(006706)

2022-09-30     1.0813-0.0092%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值204,255.6121,333.3121,333.31101,426.61
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,119.033,356.30627.883,105.19
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.00200,000.0050,000.0099,999.90
基金赎回款0.0020,434.0020,434.00179,242.85
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.00179,566.0029,566.00-79,242.95
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.003,955.54
期末基金净值207,374.63204,255.6151,527.1921,333.31