0.0086% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 209,468.29 | 296,674.12 | 296,674.12 | 164,577.38 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,273.66 | 482.45 | 498.46 | 12,096.75 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 110,000.00 | 0.00 | 0.00 | 120,000.00 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 81,402.00 | 52,249.50 | 0.01 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 110,000.00 | -81,402.00 | -52,249.50 | 120,000.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 6,286.28 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 323,741.95 | 209,468.29 | 244,923.08 | 296,674.12 |