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永赢宏益债券A(006707)

2021-05-13     1.10330.0181%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值106,901.87106,901.87204,373.73204,373.73
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
4,004.932,592.235,012.302,048.53
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.000.00765.60765.60
基金赎回款0.110.11-102,087.54102,087.53
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-0.11-0.11-101,321.94-101,321.93
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.001,162.211,162.21
期末基金净值110,906.68109,493.98106,901.87103,938.11