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永赢宏益债券A(006707)

2024-07-23     1.25650.0398%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值119,791.49119,791.49117,114.82117,114.82
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
5,285.263,048.282,676.682,184.43
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.000.000.000.00
基金赎回款0.010.010.000.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-0.01-0.01-0.00-0.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值125,076.74122,839.77119,791.49119,299.25