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永赢宏益债券C(006708)

2023-02-08     1.20120.0416%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值117,114.82110,906.68110,906.68106,901.87
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,184.436,208.152,924.044,004.93
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.000.000.000.00
基金赎回款-0.000.000.010.11
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-0.00-0.01-0.01-0.11
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值119,299.25117,114.82113,830.72110,906.68