-0.4191% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 期初基金净值 | 3,436.79 | 3,436.79 | 29,157.14 | 29,157.14 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,043.28 | 538.34 | 1,714.82 | 1,415.23 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 35,733.74 | 10,778.91 | 20,191.67 | 7,440.96 |
| 基金赎回款 | 30,094.95 | 10,733.95 | 47,626.84 | -35,325.98 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 5,638.79 | 44.96 | -27,435.17 | -27,885.02 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 12,118.86 | 4,020.08 | 3,436.79 | 2,687.35 |