行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

前海开源MSCI中国A股消费指数A(006712)

2021-09-17     2.15811.8308%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值12,118.863,436.793,436.7929,157.14
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
340.623,043.28538.341,714.82
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款34,247.9035,733.7410,778.9120,191.67
基金赎回款29,792.8730,094.9510,733.9547,626.84
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
4,455.025,638.7944.96-27,435.17
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值16,914.5012,118.864,020.083,436.79