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前海开源MSCI中国A股消费指数A(006712)

2021-04-22     2.3283-0.4191%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值3,436.793,436.7929,157.1429,157.14
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,043.28538.341,714.821,415.23
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款35,733.7410,778.9120,191.677,440.96
基金赎回款30,094.9510,733.9547,626.84-35,325.98
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
5,638.7944.96-27,435.17-27,885.02
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值12,118.864,020.083,436.792,687.35