0.0563% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 531,766.32 | 204,068.75 | 204,068.75 | 423,715.20 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 19,699.50 | 5,867.53 | 2,143.43 | 8,437.50 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 447,095.75 | 439,684.19 | 50,068.78 | 185,017.10 |
| 基金赎回款 | 62,588.81 | 113,190.08 | 101,085.76 | 409,132.76 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 384,506.94 | 326,494.11 | -51,016.98 | -224,115.66 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 4,664.07 | 4,664.07 | 3,968.29 |
| 期末基金净值 | 935,972.77 | 531,766.32 | 150,531.14 | 204,068.75 |