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博时富源纯债债券A(006714)

2024-03-28     1.0436-0.0192%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值204,068.75423,715.20423,715.2041,455.17
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,143.438,437.504,793.145,306.48
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款50,068.78185,017.103.46446,007.29
基金赎回款101,085.76409,132.76157,421.7959,559.32
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-51,016.98-224,115.66-157,418.33386,447.97
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
4,664.073,968.293,968.299,494.42
期末基金净值150,531.14204,068.75267,121.72423,715.20