净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 204,068.75 | 423,715.20 | 423,715.20 | 41,455.17 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,143.43 | 8,437.50 | 4,793.14 | 5,306.48 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 50,068.78 | 185,017.10 | 3.46 | 446,007.29 |
基金赎回款 | 101,085.76 | 409,132.76 | 157,421.79 | 59,559.32 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -51,016.98 | -224,115.66 | -157,418.33 | 386,447.97 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 4,664.07 | 3,968.29 | 3,968.29 | 9,494.42 |
期末基金净值 | 150,531.14 | 204,068.75 | 267,121.72 | 423,715.20 |