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东方永泰纯债1年定期开放债券A(006715)

2024-11-29     1.12540.3120%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
期初基金净值104,844.156,511.016,511.0118,879.36
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,459.054,921.23423.2086.09
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款6,356.22140,006.64140,006.601.61
基金赎回款1,358.9243,034.4343,034.4312,456.05
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
4,997.3096,972.2196,972.17-12,454.44
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
4,056.453,560.310.000.00
期末基金净值109,244.05104,844.15103,906.386,511.01