0.0270% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 期初基金净值 | 18,879.36 | 18,879.36 | 583,725.33 | 583,725.33 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 86.09 | 138.54 | -9,405.19 | -9,808.51 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1.61 | 1.61 | 24.66 | 24.66 |
| 基金赎回款 | 12,456.05 | -12,456.05 | 555,465.44 | 555,465.44 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -12,454.44 | -12,454.44 | -555,440.78 | -555,440.78 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 6,511.01 | 6,563.46 | 18,879.36 | 18,476.04 |