0.1640% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 110,970.46 | 110,970.46 | 104,844.15 | 6,511.01 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,296.44 | 1,296.44 | 3,459.05 | 4,921.23 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 70,226.33 | 70,226.33 | 6,356.22 | 140,006.64 |
| 基金赎回款 | 108,966.32 | 108,966.32 | 1,358.92 | 43,034.43 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -38,739.99 | -38,739.99 | 4,997.30 | 96,972.21 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 4,056.45 | 3,560.31 |
| 期末基金净值 | 73,526.92 | 73,526.92 | 109,244.05 | 104,844.15 |