行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

东方永泰纯债1年定期开放债券A(006715)

2021-06-18     1.0603-0.0094%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值72,222.0072,222.0068,966.490.00
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
6,414.796,420.933,255.51896.34
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款565,197.72565,197.720.0068,966.49
基金赎回款60,109.1860,109.180.000.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
505,088.54505,088.540.0068,966.49
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值583,725.33583,731.4772,222.0069,862.83