0.0934% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 110,970.46 | 110,970.46 | 104,844.15 | 104,844.15 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,604.28 | 1,296.44 | 5,185.46 | 3,459.05 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 70,226.33 | 70,226.33 | 6,356.22 | 6,356.22 |
| 基金赎回款 | 108,966.32 | 108,966.32 | 1,358.92 | 1,358.92 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -38,739.99 | -38,739.99 | 4,997.30 | 4,997.30 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 3,558.90 | 0.00 | 4,056.45 | 4,056.45 |
| 期末基金净值 | 70,275.85 | 73,526.92 | 110,970.46 | 109,244.05 |