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国融融盛龙头严选混合A(006718)

2021-05-14     1.79831.6276%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值8,962.178,962.1720,907.10
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,261.41546.951,427.45
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款940.97807.67406.27
基金赎回款8,618.376,921.2013,778.65
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-7,677.40-6,113.53-13,372.38
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
138.21138.210.00
期末基金净值2,407.973,257.388,962.17