1.4035% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 132,717.12 | 132,717.12 | 202,811.54 | 2,028.87 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -4,828.54 | -4,828.54 | 19,060.77 | -23,960.61 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 199,477.80 | 199,477.80 | 300,482.14 | 850,675.98 |
| 基金赎回款 | 213,395.41 | 213,395.41 | 469,072.96 | 625,932.70 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -13,917.62 | -13,917.62 | -168,590.82 | 224,743.28 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 113,970.96 | 113,970.96 | 53,281.49 | 202,811.54 |