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国融融盛龙头严选混合C(006719)

2024-12-06     1.97970.8302%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
期初基金净值202,811.542,028.872,028.871,383.15
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
19,060.77-23,960.611,364.88-361.75
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款300,482.14850,675.98163,043.011,555.72
基金赎回款469,072.96625,932.7069,241.63548.26
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-168,590.82224,743.2893,801.381,007.47
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值53,281.49202,811.5497,195.132,028.87