-4.3956% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 132,717.12 | 132,717.12 | 202,811.54 | 202,811.54 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,094.90 | 2,094.90 | 32,227.63 | 32,227.63 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 287,161.84 | 287,161.84 | 529,947.58 | 529,947.58 |
| 基金赎回款 | 383,790.92 | 383,790.92 | 632,269.63 | 632,269.63 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -96,629.08 | -96,629.08 | -102,322.05 | -102,322.05 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 38,182.94 | 38,182.94 | 132,717.12 | 132,717.12 |